Elaborar e encaminhar o demonstrativo de investimentos dos planos de benefício administrados pela Entidade ao órgão fiscalizador das EFPC;
Gerar arquivos dos P.U. de mercado dos ativos e de movimentações da carteira de investimentos dos planos de benefício administrados pela Entidade, realizar o processamento diário no sistema de investimentos, efetuar a segregação de planos e a movimentação contábil;
Acompanhar a evolução patrimonial das empresas que compõem a carteira de investimentos, a fim de projetar expectativas de recebimento de proventos;
Analisar os agrupamentos, bonificações, desdobramentos de ações, como também cisões e fusões empresas, com o objetivo de subsidiar as operações;
Efetuar o cálculo da Divergência Não Planejada – DNP da carteira de investimentos dos planos e encaminhá-las ao órgão fiscalizador das EFPC, bem como solicitar e arquivar os relatórios de providências e justificativas técnicas emitidas pelas áreas gestoras das referidas carteiras de investimentos;
Acompanhar as operações de investimento, com o objetivo de verificar se as mesmas foram efetivadas conforme previsto;
Conferir a programação financeira e emitir os respectivos documentos de liquidação, relativos às operações de compras, vendas, juros, dividendos, subscrições, aplicações, resgates da carteira de investimentos;Realizar a conciliação contábil das Carteiras de Investimentos;
Acompanhar a legislação de investimentos com o objetivo de atender as exigências legais e atualizar o sistema de gestão de riscos;
Verificar enquadramento (controle de ratings);Informar o fluxo da carteira de investimentos;
Incluir no sistema de controle de investimento (Drive) os índices de mercado;
Controlar e realizar a manutenção dos documentos dos Fundos de Investimentos;
Elaborar a boleta de operações no custodiante;
Controle de Documentos do CCI (conferência, arquivo e permissão de acessos);
Conferir liquidação financeira no custodiante;
Acompanhar a legislação nos sites oficiais (Fiscodata, Diário Oficial, Imprensa Nacional, RFB, PREVIC, entre outros) e avaliar sua pertinência a fim de elaborar informativo interno Cenário Legal para a divulgação das normas;
Acompanhar a execução e evolução da carteira de investimentos com o objetivo de controlar as determinações e limites estabelecidos na política de investimentos e em normativos legais, bem como identificar anomalias existentes.